اسپرد ثابت یا متغیر: کدامیک برای معاملات شما مناسب تر است؟

مقدمه: اسپرد هزینه ای پنهان در معاملات

اسپرد یکی از مهم ترین هزینه های معاملاتی در بازارهای مالی به ویژه فارکس است که به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی اشاره دارد. درک تفاوت بین اسپرد ثابت و متغیر و انتخاب نوع مناسب آن می تواند تاثیر به سزایی بر سودآوری معاملات شما داشته باشد. در این مقاله به بررسی جامع این دو نوع اسپرد می پردازیم و مزایا معایب و نکات کلیدی هر کدام را شرح می دهیم تا شما را در انتخابی هوشمندانه یاری کنیم. در کپی ترید بروکرز میتوانید بهترین و جامع ترین موضوعات در خصوص آموزش های فارکس و همچنین بهترین بروکرهایی که به ایرانیان در حوزه کپی ترید خدمات ارائه می دهند را شناسایی و بررسی کنید.

اسپرد ثابت چیست؟ ثبات در نوسانات

اسپرد ثابت به اسپردی گفته می شود که بدون توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت همواره مقدار ثابتی دارد. در این نوع اسپرد بروکر تضمین می کند که تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی در طول زمان معامله یک عدد ثابت باقی بماند. برای مثال اگر اسپرد ثابت برای جفت ارز EUR/USD برابر با 2 پیپ باشد در هر زمان که شما این جفت ارز را معامله کنید تفاوت بین قیمت خرید و فروش آن همواره 2 پیپ خواهد بود.

مزایای اسپرد ثابت

• قابلیت پیش بینی هزینه ها: با اسپرد ثابت معامله گران می توانند به طور دقیق هزینه های معاملاتی خود را محاسبه کنند و این موضوع به ویژه برای معامله گرانی که از ربات های معامله گر (اکسپرت) استفاده می کنند اهمیت دارد.
• مناسب برای معاملات بلندمدت: معامله گرانی که پوزیشن های خود را برای مدت طولانی تری باز نگه می دارند معمولاً ثبات اسپرد را ترجیح می دهند.
• سادگی در محاسبه سود و زیان: محاسبه سود و زیان معاملات با اسپرد ثابت آسان تر است زیرا نیازی به در نظر گرفتن تغییرات اسپرد نیست.

معایب اسپرد ثابت

• معمولاً بالاتر از اسپرد متغیر در شرایط عادی بازار: بروکرهایی که اسپرد ثابت ارائه می دهند معمولاً برای جبران ریسک خود اسپرد را کمی بالاتر از اسپرد متغیر در نظر می گیرند.
• عدم انعطاف پذیری در شرایط نوسانی: در شرایطی که بازار نوسانات شدیدی دارد اسپرد ثابت ممکن است به نفع معامله گر نباشد.
• احتمال ریکوت (Requote) در زمان خبر: در زمان انتشار اخبار مهم که نوسانات به شدت بالا میرود احتمال رکووت شدن سفارش های معاملاتی بیشتر است.

اسپرد متغیر چیست؟ انعطاف در تلاطم بازار

اسپرد متغیر همانطور که از نامش پیداست با توجه به شرایط بازار و نوسانات قیمت تغییر می کند. در این نوع اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی ثابت نیست و می تواند افزایش یا کاهش یابد. میزان اسپرد متغیر به عواملی مانند نقدینگی بازار حجم معاملات زمان روز و سیاست های بروکر بستگی دارد.

مزایای اسپرد متغیر

• معمولاً پایین تر از اسپرد ثابت در شرایط عادی بازار: در شرایط عادی بازار که نقدینگی بالا و نوسانات کم است اسپرد متغیر معمولاً پایین تر از اسپرد ثابت است.
• انعطاف پذیری بالا: اسپرد متغیر خود را با شرایط بازار تطبیق می دهد و می تواند در زمان نوسانات شدید نیز معاملات را با قیمت مناسب انجام دهد.
• مناسب برای معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ: معامله گران کوتاه مدت و اسکالپرها معمولاً به دنبال اسپردهای پایین هستند و اسپرد متغیر می تواند برای آن ها به صرفه تر باشد.
• شفافیت بیشتر: معامله گران می توانند اسپرد لحظه ای را مشاهده کنند و از میزان هزینه ای که برای هر معامله پرداخت می کنند آگاه باشند.

معایب اسپرد متغیر

• عدم قابلیت پیش بینی دقیق هزینه ها: به دلیل تغییر اسپرد محاسبه دقیق هزینه های معاملاتی دشوارتر است.
• امکان افزایش ناگهانی در شرایط پرنوسان: در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا در شرایطی که بازار نوسانات شدیدی دارد اسپرد متغیر می تواند به طور قابل توجهی افزایش یابد.
• پیچیدگی بیشتر در محاسبه سود و زیان: محاسبه سود و زیان معاملات با اسپرد متغیر نیاز به دقت بیشتری دارد.

محاسبه اسپرد ثابت و متغیر

اسپرد ثابت:

همانطور که از نامش پیداست اسپرد ثابت همواره مقدار ثابتی دارد و به راحتی قابل محاسبه است. برای مثال اگر اسپرد ثابت جفت ارز EUR/USD برابر با 2 پیپ باشد به ازای هر لات معامله شما 2 پیپ (معادل 20 دلار برای هر لات استاندارد) به عنوان هزینه اسپرد پرداخت خواهید کرد.

اسپرد متغیر:

محاسبه اسپرد متغیر به دلیل نوسان آن کمی پیچیده تر است. برای محاسبه اسپرد متغیر باید قیمت Ask (خرید) را از قیمت Bid (فروش) کم کنید.

مثال:

فرض کنید در یک بروکر با اسپرد متغیر قیمت Ask برای جفت ارز EUR/USD برابر با 1.1052 و قیمت Bid برابر با 1.1050 باشد. در این صورت اسپرد متغیر برابر با 2 پیپ (0.0002) خواهد بود.

تاثیر نوع اسپرد بر استراتژی های معاملاتی

انتخاب بین اسپرد ثابت و متغیر می تواند بر استراتژی معاملاتی شما تاثیر بگذارد. در این بخش به بررسی این موضوع می پردازیم که هر نوع اسپرد برای چه نوع استراتژی هایی مناسب تر است:

• اسکالپینگ (Scalping): اسکالپرها معاملاتی با حجم بالا و در زمان بسیار کوتاه انجام می دهند و به دنبال سودهای کوچک هستند. برای این نوع معامله گران اسپرد متغیر معمولاً به صرفه تر است زیرا در شرایط عادی بازار اسپرد کمتری دارند.
• معاملات روزانه (Day Trading): معامله گران روزانه معاملات خود را در طول یک روز باز و بسته می کنند. انتخاب بین اسپرد ثابت و متغیر به استراتژی و زمان معاملات آن ها بستگی دارد. اگر معاملات در زمان پرنوسان بازار انجام شود اسپرد ثابت می تواند گزینه بهتری باشد.
• سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): معامله گران سوئینگ معاملات خود را برای چند روز یا چند هفته باز نگه می دارند. برای این نوع معاملات اسپرد ثابت معمولاً مناسب تر است زیرا قابلیت پیش بینی هزینه ها را افزایش می دهد.
• معاملات بلندمدت (Position Trading): معامله گران بلندمدت معاملات خود را برای چند هفته چند ماه یا حتی چند سال باز نگه می دارند. برای این نوع معاملات اسپرد ثابت به دلیل ثبات و قابلیت پیش بینی گزینه بهتری است.

بیشتر بخوانید: تفاوت اسپرد با کمیسیون

چگونه بین اسپرد ثابت و متغیر انتخاب کنیم؟

انتخاب بین اسپرد ثابت و متغیر به عوامل مختلفی بستگی دارد:

• سبک معاملاتی: همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد نوع استراتژی معاملاتی شما نقش مهمی در انتخاب نوع اسپرد دارد.
• میزان ریسک پذیری: اسپرد متغیر می تواند در شرایط پرنوسان بازار به طور ناگهانی افزایش یابد. اگر ریسک پذیری پایینی دارید اسپرد ثابت ممکن است برای شما مناسب تر باشد.
• حجم معاملات: اگر حجم معاملات شما بالا است حتی تفاوت های کوچک در اسپرد می تواند تاثیر قابل توجهی بر سودآوری شما داشته باشد.
• زمان معامله: اگر معمولا در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی معامله میکنید بهتر است که حساب با اسپرد ثابت داشته باشید.

نتیجه گیری: انتخابی هوشمندانه برای معاملاتی به صرفه تر

درک تفاوت بین اسپرد ثابت و متغیر و انتخاب نوع مناسب آن گامی مهم در جهت بهینه سازی هزینه های معاملاتی و افزایش سودآوری است. با در نظر گرفتن سبک معاملاتی میزان ریسک پذیری حجم معاملات زمان فعالیت در بازار و همچنین مزایا و معایب هر نوع اسپرد می توانید انتخابی هوشمندانه داشته باشید و بهترین گزینه را برای معاملات خود برگزینید. به یاد داشته باشید که انتخاب بروکر مناسب تنها یکی از عوامل موفقیت در معامله گری است و یادگیری مستمر مدیریت ریسک و داشتن استراتژی معاملاتی سودآور نقش بسیار مهمی در کسب سود پایدار در بازارهای مالی ایفا می کنند.

سوالات متداول:

1. اسپرد ثابت بهتر است یا متغیر؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. انتخاب بین اسپرد ثابت و متغیر به سبک معاملاتی میزان ریسک پذیری و شرایط بازار بستگی دارد. اسپرد ثابت برای معامله گران بلندمدت و کسانی که به دنبال قابلیت پیش بینی هزینه ها هستند مناسب تر است. اسپرد متغیر برای معامله گران کوتاه مدت و اسکالپرها که به دنبال اسپردهای پایین در شرایط عادی بازار هستند می تواند گزینه بهتری باشد.

2. آیا اسپرد تنها هزینه معاملاتی در فارکس است؟

خیر علاوه بر اسپرد هزینه های دیگری مانند کمیسیون (در برخی از حساب ها) سواپ (هزینه نگهداری معاملات بیش از یک روز) و احتمالاً هزینه های واریز و برداشت نیز وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند.

3. چگونه می توان اسپرد را محاسبه کرد؟

اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز است و معمولاً به پیپ (Pip) محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمت خرید EUR/USD برابر با 1.1000 و قیمت فروش آن 1.0998 باشد اسپرد برابر با 2 پیپ خواهد بود.

4. اسلیپیج چیست و چه تاثیری بر معاملات با اسپرد متغیر دارد؟

اسلیپیج به معنای اجرای معامله در قیمتی متفاوت از قیمت درخواست شده توسط معامله گر است. اسلیپیج معمولاً در شرایط پرنوسان بازار و برای معاملات با اسپرد متغیر رخ می دهد. این موضوع می تواند بر سودآوری معاملات تاثیر بگذارد به خصوص برای معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ.

5. کدام بروکرها اسپرد ثابت و کدام بروکرها اسپرد متغیر ارائه می دهند؟

بسیاری از بروکرها هر دو نوع اسپرد ثابت و متغیر را در حساب های معاملاتی مختلف ارائه می دهند. برای اطلاع از نوع اسپرد ارائه شده توسط هر بروکر باید به وب سایت رسمی آن مراجعه کنید یا با پشتیبانی مشتریان بروکر تماس بگیرید.